Geçmiş seneye ait finansal bilanço gelir tablosu ve nakit akış tablosu ve operasyonel verilerin ilk toplantıda şirkete göre değerlendirilmesi.
İnsan kaynakları, ARGE, üretim teknolojisi, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler, operasyon, finans, muhasebe, satınalma ve üst üretim departmanlarının insan kaynağı süreçler ve yeterlikler açısından değerlendirilmesi.
Strateji dokümanın içeriği ışığında operasyonel değişkenlerin tahmin edilmesi yatırım ihtiyaçlarının ortaya konması ve sonuç olarak beş yıllık proforma gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tabloların oluşturulması.
Bilanço öngörüsünden yola çıkarak şirkete gerekmesi muhtemel sermaye ve borç ihtiyacının analiz edilmesi ve bir kurumsal finansman yol haritasının çıkarılması (sermaye arttırma, yabancı ortak aranması, halka arz, tahvil ihracı ve diğer alternatif borçlanma metotları).
